niedziela, 14 września, 2025
Latest:
Poradnik Wiadomości Branżowe

Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 28.06.2013 r.

Opublikowano 12 lat temu: Przeczytasz w: 2 minut/y
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 28.06.2013 r.Lp.składnik aktywówEmitentwartość na dzień wyceny (PLN)udział w aktywach (%)1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotomSkarb Państwa 48,58*  DS1015 - 24/10/2015330 341 025,002,41  DS1019 - 25/10/2019495 573 707,093,62  DS1020 - 25/10/2020302 969 336,322,21  

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów – stan na dzień 28.06.2013 r.

Lp.składnik aktywówEmitentwartość na dzień wyceny (PLN)udział w aktywach (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotomSkarb Państwa 48,58*
  DS1015 – 24/10/2015330 341 025,002,41
  DS1019 – 25/10/2019495 573 707,093,62
  DS1020 – 25/10/2020302 969 336,322,21
  DS1021 – 25/10/2021369 334 595,702,70
  PS0415 – 25/04/2015306 611 347,282,24
  PS0416 – 25/04/2016446 671 280,003,26
  PS0417 – 25/04/2017294 596 400,002,15
  PS0418 – 25/04/2018586 890 400,004,28
  PS0718 – 25/07/2018286 843 250,002,09
  PS1016 – 25/10/2016389 407 020,002,84
  WS0429 – 25/04/2029161 142 041,281,18
  WZ0115 – 25/01/2015242 076 534,761,77
  WZ0117 – 25/01/2017657 640 797,644,80
  WZ0118 – 25/01/2018569 639 380,004,16
  WZ0121 – 25/01/2021583 154 052,694,26
  WZ0124 – 25/01/2024242 982 500,001,77
2.Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek———– 38,40*
  Alior Bank S.A.148 444 610,501,08
  Bank Polska Kasa Opieki S.A. 327 260 005,142,39
  Bank Zachodni WBK S.A. 294 479 883,172,15
  Integer pl. S.A.178 750 330,201,3
  KGHM Polska Miedź S.A. 185 762 754,381,36
  Polska Grupa Energetyczna S.A. 170 875 338,661,25
  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 325 494 774,312,38
  PKO Bank Polski S.A. 602 492 240,694,40
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 338 409 233,282,47
3.Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym———– 6,16*
  Bank Gospodarstwa Krajowego – IDS1018 – 24/10/2018390 813 621,002,85
  Bank Gospodarstwa Krajowego – IDS1022 – 25/10/2022237 684 375,001,73
  Bank Gospodarstwa Krajowego – IPS1014 – 24/10/2014214 882 000,001,57
4.Inne składniki aktywów  6,86
A to już wiesz?  Serinus przyspiesza w Tunezji i współpracuje z Geofizyką Toruń

*  Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%

Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl
Bezpośredni link:
Generali OFE – półroczna struktura aktywów na dzień 28.06.2013 r.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy